在美联储强硬的合唱声中,股市收于美国收盘; 纳斯达克下跌 4%,道琼斯指数下跌 3%


美国股票 杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)明确表示利率可能会在一段时间内保持在高位,这给美联储可能危及其对抗通胀的政策转向的想法泼了一盆冷水。 纽约午盘的跌势进一步加深,标准普尔 500 指数创下自 6 月中旬以来最糟糕的一天,而 纳斯达克 100 跌幅超过 4%。 一些交易员表示,主要股指跌破 100 天均价,表明可能出现更多损失。 对即将出台的政策举措更为敏感的两年期国债收益率随美元上涨。

过去几周,随着金融状况在以空头回补开始的股市反弹、将 7 万亿美元的价值恢复到价值——并且具有讽刺意味的是与鸽派预期相关联后金融状况有所缓解,鹰派的美联储言论变得更加响亮。 交易员引述周五暴跌的另一个原因是担心限制性政策将增加明年经济衰退的可能性。 对于 Cornerstone Wealth 的 Cliff Hodge 来说,美联储将以牺牲经济增长为代价保持激进,交易员应该预期股市会出现更大的波动性和更严峻的条件。

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“鲍威尔不能直截了当地说美联储可以将我们带入衰退以抑制通胀,但这就是这一信息明确暗示的意思,”霍奇说。 “这对市场意味着什么? 大大降低了软着陆的可能性和今年再创新高的牛市情况。”

美联储主席重申,下个月可能会再次“异常大幅度”加息,但他没有承诺加息,并补充说,决定将取决于即将到来的数据。 几位官员强调中央银行还没有完成,堪萨斯城联邦储备银行总裁埃斯特乔治指出,联邦基金利率的目标可能高于市场目前的定价。

参考美联储 9 月政策会议的期货合约显示,加息半个点或四分之三点的可能性大致相等。 今年定价的额外紧缩幅度略有增加,交易员认为 2023 年降息的可能性较小。

“鲍威尔希望金融状况进一步收紧,并希望市场知道美联储尚未准备好宣布战胜通胀,”Integrity Asset Management 投资组合经理乔吉尔伯特表示。 “他还放弃了很快降息的任何前景。 市场正在重新定价这一前景。”

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯罕见地赞​​扬了美联储,称鲍威尔最近承诺抑制通胀是“坚决的声明”。 他表示,政策制定者“做了他需要做的事情”,很明显,美联储“压倒一切的优先事项”是将通胀从四年来的最快速度拉回。

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美国银行策略师在鲍威尔发表讲话前的一份报告中表示,由于担心美联储加息带来的经济风险,投资者纷纷抛售股票和债券。

该银行援引 EPFR Global 数据的一份报告显示,截至 8 月 24 日的一周内,全球股票基金流出 51 亿美元,美股出现三周以来的首次赎回。 对利率敏感的科技基金出现了自 2021 年 11 月以来的最大撤离,而高收益债券导致全球债券基金赎回了 8 亿美元。 剩下大约 6 亿美元的黄金。

周五的数据显示,随着一项关键通胀指标转为负值,消费者支出增幅低于预期。 与此同时,消费者信心高于预期,表明随着汽油价格继续下跌,美国人变得更加乐观。

市场的一些主要动向

股票
截至纽约时间下午 4 点,标准普尔 500 指数下跌 3.4%
纳斯达克 100 指数下跌 4.1%
道琼斯工业平均指数下跌 3%
MSCI世界指数下跌2.5%

货币
彭博美元即期指数上涨 0.5%
欧元下跌 0.1% 至 0.9965 美元
英镑下跌 0.8% 至 1.1738 美元
日元兑美元汇率下跌 0.7% 至 137.42

债券
10年期国债收益率变化不大,为3.03%
德国 10 年期国债收益率上涨 7 个基点至 1.39%
英国10年期国债收益率下跌1个基点至2.60%

商品
西德克萨斯中质原油上涨 0.4% 至每桶 92.85 美元
黄金期货下跌 1.2% 至每盎司 1,749.60 美元



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